金融科技人工智能AI Agent大模型后端前端【免费下载链接】QuantMindQuantMind量化大脑开源版是一款面向个人开发者与投研团队的 AI 原生多市场量化交易平台。深度集成微软 Qlib、RD-Agent 因子演化与 QuantBot全能工作台提供从 300 维因子挖掘、13 种机器学习与深度学习模型工场、Qlib 高性能回测、截面批量推理、7x24 实时舆情情绪分析到通达信深度联动板块推送/预警雷达/闪电下单与实盘模拟交易的完整闭环。支持 A股、港股、美股、期货及区块链。可免费商用系统采用 Docker Compose 一键私有化部署数据与模型完全本地化保障策略隐私功能零门槛无限制。项目地址https://gitcode.com/gh_mirrors/qu/QuantMind点击查看免费下载QuantMind量化大脑开源版内置了50 个开箱即用的 A 股策略模板覆盖宽基多因子、价值质量、成长景气、动量趋势、反转回归、低波红利、行业轮动、风险控制、事件择时、小盘流动性 10 大选股风格。每个模板都是模型信号 A 股硬约束的完整配置新手无需写代码选模板、配模型、点回测三步就能跑出自己的多因子选股组合。本文带你把这份10 大风格 × 50 模板的配置清单一次看全。一、这 50 个模板到底解决什么问题很多新手写策略的痛点是懂一点因子思路但不知道如何把动量、价值、低波这些想法落成能买能卖的组合。QuantMind 的做法是模型负责选股模板里的信号位是PRED占位符运行时自动替换成你选择的机器学习模型的预测分如 LightGBM、CatBoost 等 13 种模型工场产物模板负责约束市值区间、PE/PB 上限、成交额下限、调仓频率等 A 股硬约束全部写死在配置里保证选出来的票能买、能持有、能卖出10 个文件夹 10 类风格同一风格内 5 个模板从保守到激进递进方便横向对比和组合配置。50 对模板文件id.jsonid.py全部位于 strategy_templates/ 目录例如 as01_core_multifactor.json。完整的设计推导、参数约定与平台踩坑记录见官方文档 docs/A股策略模板_50个设计说明.md。二、10 大风格全景图50 个模板清单 风格文件夹模板一句话定位01 宽基多因子as01 宽基多因子核心市值/流动性/估值三层过滤全部 A 股模板的对照基准as02 低换手核心10 日调仓、单期只换 6 只最省交易成本as03 质量规模核心净利润/营收/净资产三重下限as04 大盘均衡配置市值 100–3000 亿 分红约束as05 全市场广覆盖80 只持仓、最小约束覆盖面最广02 价值与质量as06 深度价值PE15、PB1.5、股息率2%as07 价值质量双因子低估值 盈利规模双轮驱动as08 低估值成长PE40 营收 10 亿门槛as09 红利价值股息率3%月度调仓as10 高盈利质量净利润 5 亿 净资产 50 亿03 成长与景气as11 成长动量模型分 60 日动量融合as12 营收扩张营收10 亿 PS15as13 中小盘成长市值 30–300 亿as14 盈利加速TTM 净利超过年度净利且均为正as15 高弹性成长Beta 1.0–2.5仓位 80%04 动量与趋势as16 月度动量先锋20 日动量、3 日调仓经典横截面轮动as17 季度动量60 日动量低换手稳健版as18 趋势闸门站上长期均线且均线向上才买as19 突破确认站上 20 日线 3% 量能放大as20 双周期动量长周期动量 10 日调仓05 反转与均值回归as21 超卖反转RSI(14)35 且破 20 日线as22 上升趋势回调站上 20 日线 RSI50as23 企稳低吸跌破 20 日线后站回 5 日线as24 反转行业护栏反转信号 行业上限 大盘降仓as25 短期反转昨日下跌 RSI(6)403 日调仓06 低波动与红利as26 低波动核心波动1.8%、Beta0.9as27 低波动价值低波 PE20/PB2as28 红利低波股息2.5% 波动2.2%as29 防御配置Beta0.8仓位 85%熊市底仓as30 稳健复利低波 盈利规模 分红07 行业与主题轮动as31 状态切换沪深 300 均线判定动量/反转自动切换as32 主题热点量比放大 当日上涨as33 龙头集中市值500 亿、成交5 亿as34 资金流入3 日量能趋势 量比1.1as35 低频轮动15 日调仓、行业上限 25%08 风险控制与仓位as36 波动率目标仓位仓位 目标波动 ÷ 已实现波动as37 逆波动加权权重 ∝ 1/波动单票权重上限as38 回撤阶梯降仓按指数回撤分四档自动降仓as39 大盘风控核心Beta1.3 行业上限 30%as40 保守半仓固定 60% 仓位09 事件与择时as41 指数暴跌抄底沪深 300 单日跌 2.5% 触发买入as42 个股止损回撤 8% 止损、15% 止盈as43 涨停规避剔除近 10 日涨停股规避追高as44 恐慌低吸昨日跌 2–9% 趋势仍向上as45 择时半仓防守按大盘状态动态半仓10 小盘与流动性as46 小盘轮动市值 20–200 亿as47 微盘流动性溢价市值 10–150 亿高弹性高风险as48 小盘价值市值300 亿 PE25as49 流动性溢价成交5 亿 市值200 亿as50 中盘均衡市值 100–1000 亿几个内置类之外本批还有7 个自定义策略类如FilteredMomentumStrategy、VolTargetPositionStrategy、LimitUpGuardStrategy直接定义在模板.py文件中弥补平台内置类缺少基本面过滤、趋势闸门、涨停规避等表达能力的短板。三、读懂三个核心旋钮 ⚙️所有模板都围绕同一组参数面板设计这也是你在回测 UI 上直接拖动的滑块topk持仓数组合持有几只股票默认多为 30–50 只n_drop单期换手数每次调仓最多替换几只越小越省成本rebalance_days调仓周期以交易日计的调仓频率全部 ≥3 日以适配 A 股 T1。此外基本面过滤统一用f_前缀参数表达如f_pe_ttm_max: 15表示 PE 上限 15且过滤取的是上一交易日快照不存在前视偏差。这里有一个新手常踩的单位坑⚠️单位提示成交额单位是万元f_amount_ma_5_min: 5000 5000 万波动率是百分数1.8 1.8%市值/净利润单位是元。四、2024 全年真实回测成绩单 官方用同一模型、同一区间2024-01-02 → 2024-12-31A 股费率 T1 开盘价成交对 50 个模板全部真实回测结果记录在 scripts/ashare_backtest_results.json。对照组是平台内置standard_topk年化 59.26% 夏普 1.918 回撤 -18.42%。跑赢对照组的 5 个模板模板风格年化夏普最大回撤as42 个股止损事件与择时76.93%2.480-18.93%as37 逆波动加权风险控制71.15%2.857-13.16%as43 涨停规避事件与择时69.79%2.500-14.51%as16 月度动量先锋动量与趋势65.05%2.479-12.70%as15 高弹性成长成长与景气62.58%2.037-15.26%整体画像50 个模板年化为正的占比 100%年化 30% 的有 40 个年化中位数 41.64%。但请正确解读这张成绩单看相对别看绝对——2024 年是动量/小盘占优的年份反转族05 文件夹整体低于基准换区间换模型结论会变低换手更抗成本——as09/as28 全年仅 140 笔交易在更高费率或更大资金下比 2000 笔的模板更稳低回撤模板做底仓——as28 红利低波回撤 -7.79%、as29 防御配置-8.43%适合当组合的稳定腿事件型模板看相关性——as41 全年只有 49 笔交易设计使然只在指数暴跌日出手价值在于与其他策略的低相关。官方组合建议核心仓位用 01/03/04 的高夏普模板10_小盘控制权重05/09 作为 10%–20% 的低相关分散腿06 低波红利做熊市底仓。风险提示以上为历史回测结果模型预测分的年份覆盖差异较大回测前请先确认 pred 数据覆盖区间历史表现不代表未来收益。五、新手上手三步跑出你的策略 进 AI-IDE 策略模板面板左侧工作区按 10 个风格文件夹浏览 50 个模板如 as37_inverse_vol.py点开即可看到参数说明与历史回测记录拖三个核心旋钮topk / n_drop / rebalance_days参数面板滑块直接覆盖模板默认值无需改任何代码选好模型 → 立即执行回测在回测中心查看年化、夏普、净值曲线与交易明细满意后可发布到模拟盘观察一段再考虑实盘。每个模板 JSON 里还预置了live_defaults实盘默认值卖先买后、14:30 卖出/14:45 买入、限价单 2% 偏差上限等从回测走向实盘有一套现成的执行基线。六、关键文件索引资料路径50 个 A 股策略模板json py 各 50 个strategy_templates/设计与落地完整说明含回测成绩单docs/A股策略模板_50个设计说明.md模板生成器唯一真源scripts/gen_ashare_strategy_templates.py结构/契约校验器scripts/validate_ashare_templates.py回测结果原始数据scripts/ashare_backtest_results.json平台模板加载契约backend/services/api/策略编写规范docs/QuantMind策略编写手册_v2.md赞分享金融科技人工智能AI Agent大模型后端前端【免费下载链接】QuantMindQuantMind量化大脑开源版是一款面向个人开发者与投研团队的 AI 原生多市场量化交易平台。深度集成微软 Qlib、RD-Agent 因子演化与 QuantBot全能工作台提供从 300 维因子挖掘、13 种机器学习与深度学习模型工场、Qlib 高性能回测、截面批量推理、7x24 实时舆情情绪分析到通达信深度联动板块推送/预警雷达/闪电下单与实盘模拟交易的完整闭环。支持 A股、港股、美股、期货及区块链。可免费商用系统采用 Docker Compose 一键私有化部署数据与模型完全本地化保障策略隐私功能零门槛无限制。项目地址https://gitcode.com/gh_mirrors/qu/QuantMind点击查看免费下载相关推荐Qbot 多因子选股实战基于 Fama-French 三因子模型的 Alpha 套利策略与源码解析Qbot 多因子选股实战基于 Fama French 三因子模型的 Alpha 套利策略与源码解析 本文以 Qbot 项目经典策略文档《多因子选股》为核心系金融科技人工智能后端前端深度学习创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考